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    ATFX外匯科普:逆向波動與投資心態(tài)

    ATFX ATFX
    2021-03-15 17:11 2476 0 0
    ATFX外匯科普:長線交易的最大難點(diǎn)就在于逆向波動,尤其是那些中大級別的逆向波動。

    ATFX外匯科普:長線交易的最大難點(diǎn)就在于逆向波動,尤其是那些中大級別的逆向波動。從邏輯上講,小幅逆向波動僅為回調(diào)走勢,不足為慮。但是,中大級別的逆向波動,會破壞長期的技術(shù)走勢,給人一種“趨勢轉(zhuǎn)向”的錯覺。當(dāng)這種情況出現(xiàn)時,持單交易者很容易自我懷疑,認(rèn)為自己宏觀面的判斷出現(xiàn)了失誤,進(jìn)而萌生出平倉出局的念頭。最極端的情況,就是逆向波動創(chuàng)出新高或者新低,這對持單交易者的心理威懾會更大。

    對于技術(shù)面交易者來說,遑論中大級別的逆向波動,即便的細(xì)微的逆向波動,也會被嚴(yán)格的資金管理策略強(qiáng)制平倉。并且,很少見到過只用技術(shù)分析來操作中長線交易的交易者,大部分人在從短線進(jìn)化到中長線交易之后,都必須關(guān)注經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)、轉(zhuǎn)折性事件、經(jīng)濟(jì)周期等等宏觀面要素。宏觀面交易策略的風(fēng)險控制體系并沒有技術(shù)面那么嚴(yán)格,尤其是在止損區(qū)間的設(shè)置方面,兩者大相徑庭。技術(shù)面的止損方式,有固定點(diǎn)數(shù)、移動止損、百分比止損等等。宏觀面的止損方式只有一個,那就是——持單理由消失。這里的持單理由全部是經(jīng)濟(jì)層面的考量,不會因?yàn)椤疤澚硕嗌賯€點(diǎn)”或者“阻力支撐位”等技術(shù)性因素而止損。對于止盈來說,技術(shù)面和宏觀面的差異,和止損的原理基本相同。

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    顯而易見,宏觀面交易會讓投資者承擔(dān)更大的逆向波動,雖然并不是每次交易都會有,但“人在河邊走,哪有不濕鞋”,依筆者經(jīng)驗(yàn)來看,每三次成功的交易之后,就會出現(xiàn)一次入場點(diǎn)位不夠“安全”,持單過程中,行情大幅逆向波動的情況。如果在隨后的時間里,宏觀面的轉(zhuǎn)變達(dá)成了“持單理由消失”的條件,那么大大方方的止損平倉就可以,這雖然是一個痛苦的決定,但還在不用糾結(jié),只要能自己說服自己就行。最難處理的是,持單理由尚未消失,甚至還不斷加強(qiáng)。宏觀面和價格走勢出現(xiàn)越來越嚴(yán)重的背離,美好的未來似乎就在下一個轉(zhuǎn)交,但就是遲遲不來。此時,投資心態(tài)的調(diào)整就至關(guān)重要。一方面遏制自己的恐懼心理,另一方面加固自己對宏觀面判斷的信心。絕對不可以出現(xiàn)心理脆弱期,一分鐘都不可以。要知道,平倉所有訂單只需要幾秒鐘時間,一分鐘的脆弱,完全足夠你拿起手機(jī)(或者打開電腦),登入MT4,然后執(zhí)行沖動的指令——清倉止損。

    1、心理脆弱期

    驚弓之鳥的故事廣為流傳,大家也都耳熟能詳。賬戶的浮虧會嚇壞大部分交易者。平時不會關(guān)注的細(xì)微波動,會在浮虧的影響的,神經(jīng)質(zhì)一樣的一遍一遍觀察。在此期間,宏觀面?zhèn)鱽硪粋€可有可無的利空消息時,也會讓他們緊繃的心理防線瞬間崩潰。就像受驚的小鳥聽到了弓箭的聲音,精神力量的坍塌,讓它喪失了求生的能力。

    人是感情動物,心理的復(fù)雜程度遠(yuǎn)勝過一只小鳥。想要保持心態(tài)的穩(wěn)定,所謂“泰山崩于前而面不改色”,可謂難于上青天。逆向波動的事實(shí)是無法改變的,我們能做的就是靜靜等待,堅定持單??梢愿淖兊氖巧磉叺沫h(huán)境。房間的清潔、夫妻關(guān)系的和睦、社交的愉悅,甚至美味的晚飯都有莫大的幫助。讓自己忙起來,不要總是盯著手機(jī)和電腦胡思亂想。讓身邊充滿正能量,鞋子在鞋柜里、地面一塵不染、客廳的鮮花嬌艷欲滴。這些“瑣事”對緊繃的大腦具有很好的緩解作用。當(dāng)然,如果你有自己的愛好,比如拉小提琴、繪畫、下棋,甚至于玩游戲,都可以在這段時間里“寵幸”它們,為的就是讓自己的情緒保持在積極樂觀的狀態(tài)。假如說,你在對抗逆向波動導(dǎo)致的心理脆弱時,樓上開始裝修,電鉆聲、敲墻聲、交談聲,聲聲入耳。那么你這筆交易失敗的概率是極高的,因?yàn)榉€(wěn)定的心態(tài)無法保證。這是反面的例子,希望大家都不會遇上。即便遇上,也應(yīng)該懂得如何調(diào)節(jié)。

    2、閑置資金與杠桿

    《孫子兵法·形篇》:“是故勝兵先勝而后求戰(zhàn),敗兵先戰(zhàn)而后求勝?!痹谥虚L線下單之前,就要做好預(yù)防逆向波動的準(zhǔn)備,不能抱著“船到橋頭自然直”的消極心態(tài)。首先是資金問題。想要心態(tài)良好,就不能拿身家性命去交易。閑置資金是指,在最近一年之內(nèi)用不到的資金。自己用不到、妻子用不到、父母用不到、孩子也用不到。如果你沒有閑置資金,就不要強(qiáng)行做投資,那樣結(jié)果不會好。有一種風(fēng)險偏好極高的人,選擇貸款或者配資做交易,在我看來,這就是飛蛾撲火、自取滅亡。

    高杠桿是長線交易的天敵。但高杠桿也有天敵,那就是輕倉。在資本市場當(dāng)中,很多交易品種天然具有杠桿,比如期貨市場和外匯市場,你想要做沒杠桿的期貨和外匯,可根本就沒有這樣的平臺。當(dāng)杠桿不可避免時,輕倉就成了唯一的選擇。當(dāng)然,輕倉是賺不到多少錢的,甚至還會浪費(fèi)大行情給到的機(jī)會。輕倉交易的關(guān)鍵在于穩(wěn)步加倉。用賬戶的浮盈來支撐自己的“有杠桿重倉”。加倉需要技術(shù),但最重要的是需要持續(xù)性的行情。只要有持續(xù)性上漲或者下跌的行情,邏輯上就能實(shí)現(xiàn)高杠桿下的低風(fēng)險重倉。具體的加倉手法就不再這里詳述,畢竟本文主要探討投資心態(tài)的相關(guān)問題。

    #小結(jié)#

    中長線交易,難的從來都不是技術(shù),而是心態(tài)。短線像是穿越一條小溪,邁開腿就可以;中線像是穿越長江黃河,搭個橋也能過去,雖然大費(fèi)周章;長線像是獨(dú)自穿越太平洋,你開船的水平不是最重要的,最重要的是在漫長的旅途中,不會發(fā)瘋。希望本文對讀到這篇文章的人有所幫助,善莫大焉。

    ATFX免責(zé)聲明

    1、以上分析僅代表分析師觀點(diǎn),匯市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

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    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場。

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      蔣陽兵

      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風(fēng)險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國政法大學(xué)在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰?、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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