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    雅居樂的現(xiàn)金賬本

    路數(shù) 路數(shù)
    2021-10-24 21:01 2352 0 0
    為什么說雅居樂10月22日下午的澄清,還算坦白。雅居樂是從澄清表外私募債開始的。

    作者:很勤奮的路數(shù)

    來源:路數(shù)(ID:ilushu)

    為什么說雅居樂(03383.HK)10月22日下午的澄清,還算坦白。因為具體的數(shù)字都給了,不算藏著掖著。

    不同于多數(shù)股票持有人,債券持有人不那么迫切需要企業(yè)提供宏大的敘述體故事。

    后者更多著眼于眼前的現(xiàn)實問題,例如,錢夠不夠,債還不還得上。

    在數(shù)據(jù)水分不大的前提下,這些具體數(shù)字,就是簡單的加減數(shù)學題而已。

    雅居樂是從澄清表外私募債開始的。

    公司反復強調(diào),表外私募債,僅有一筆。

    這筆表外私募債總額2.5億美金,11月24日到期。

    值得一提的是,這筆債發(fā)行人不是雅居樂本尊,而是它給第三方做的擔保。

    這筆債接下來的解決思路是由第三方發(fā)行人進行贖回,雅居樂撤銷擔保。

    雅居樂也放了話,大意是考慮到披露上的瑕疵和聽取市場意見后,以后對于這一類型結(jié)構(gòu)的融資擔保,say No。聽著頗有一番洗心革面的味道。

    至于有多少現(xiàn)金,目前憑雅居樂單方面表述,給到的版本如下:

    9月底,公司有380億元現(xiàn)金,其中包括監(jiān)管賬戶在內(nèi)有100億元為受限現(xiàn)金,剩下的自有資金總體是280億元。 

    從9月底到目前(10月22日)的三周里,因為支付了一筆10月到期的澳門小銀團(俱樂部貸款),境外離岸賬戶上的現(xiàn)金從原來的30億元下降到約20億元。 

    目前,除去項目開發(fā)、投資尾款等之外,單單集團控股層面可以動用的資金在130-150億元。按照雅居樂的財務管理紀律,會在集團賬上保持100-150億元現(xiàn)金儲備。

    四季度,境外現(xiàn)金余額超過20億元,會通過已有渠道、分紅渠道進行債務償還,包括銀行貸款的提款去支持部分還款。

    資金池額度充足,有超過90億元對外分紅備案可以用作資金調(diào)動。

    債務到期結(jié)構(gòu)細節(jié)的具體情況為:

    2021年四季度總計130億元到期,境內(nèi)75億元+境外55億元。

    其中,11月18日,一筆2億美元364天公募債到期,屬于表內(nèi)有息負債。11月24日,一筆2.5億美元私募債到期,屬于表外私募債。這兩筆都是由集團財務中心進行統(tǒng)籌管理。

    2022年總計280億到期,其中境內(nèi)110億+境外170億。主要是銀行貸款,此外3月有筆5億美元債券到期。

    債務償還計劃細節(jié):

    2021年四季度和2022年主要還是銀行貸款。

    2021年四季度境外約30億銀團貸款到期。其中的20億通過自有資金出境償還;另外的10億會在現(xiàn)有銀團的greenshoe條款下拿到審批后,進行提款償還。

    境內(nèi)方面是項目開發(fā)貸、信托貸款等,由境內(nèi)通過項目的銷售回款置換直接解決。公司在10月已經(jīng)償還了30億的熊貓債。

    現(xiàn)有情況下,不會從境外轉(zhuǎn)移資金到境內(nèi),反而會籌措資金到境外以備不時之需。會和銀行展開續(xù)貸安排,目前手上中長期貸款額度足夠覆蓋明年上半年到期的債務。

    其他澄清:

    公司不存在被某國企收購的情況。X

    公司沒有在籌措一筆票息高出常規(guī)3-4%的364美元債發(fā)行。目前沒有此類發(fā)行計劃。X

    公司不存在不同產(chǎn)業(yè)集團管理人員裁員情況。相關人員還在集團相關部門工作,是因為內(nèi)部架構(gòu)變化導致人員橫向調(diào)整,不是裁撤安排。X

    注:文章為作者獨立觀點,不代表資產(chǎn)界立場。

    題圖來自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“路數(shù)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權歸原作者所有,未經(jīng)授權,請勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標題: 雅居樂的現(xiàn)金賬本

    路數(shù)

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      蔣陽兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務所高級合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會副主任。中山大學法律碩士,具有獨立董事資格,深圳市法學會破產(chǎn)法研究會理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會個人破產(chǎn)委員會秘書長,深圳律師協(xié)會破產(chǎn)清算專業(yè)委員會委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫律師,深圳市前海國際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長期專注于商事法律風險防范、商事爭議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務。聯(lián)系電話:18566691717

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      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務所律師。華北水利水電大學法學學士,中國政法大學在職研究生,美國注冊管理會計師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨立董事資格。對法律具有較深領悟與把握。專業(yè)領域:公司法、合同法、物權法、擔保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設立及登記備案法律業(yè)務、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團、中國工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國?;鸸芾碛邢薰尽? 蘭考縣城市建設投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務,為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權并購等提供法律服務。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設立提供法律服務。辦理過擔保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權投資基金的設立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設計,不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權并購項目法律盡職調(diào)查、法律評估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領域:企事業(yè)單位法律顧問、金融機構(gòu)債權債務糾紛、并購法律業(yè)務、私募基金管理人設立登記及基金備案法律業(yè)務、新三板法律業(yè)務、民商事經(jīng)濟糾紛等。

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