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    雅居樂(lè)的現(xiàn)金賬本

    路數(shù) 路數(shù)
    2021-10-24 21:01 2351 0 0
    為什么說(shuō)雅居樂(lè)10月22日下午的澄清,還算坦白。雅居樂(lè)是從澄清表外私募債開始的。

    作者:很勤奮的路數(shù)

    來(lái)源:路數(shù)(ID:ilushu)

    為什么說(shuō)雅居樂(lè)(03383.HK)10月22日下午的澄清,還算坦白。因?yàn)榫唧w的數(shù)字都給了,不算藏著掖著。

    不同于多數(shù)股票持有人,債券持有人不那么迫切需要企業(yè)提供宏大的敘述體故事。

    后者更多著眼于眼前的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題,例如,錢夠不夠,債還不還得上。

    在數(shù)據(jù)水分不大的前提下,這些具體數(shù)字,就是簡(jiǎn)單的加減數(shù)學(xué)題而已。

    雅居樂(lè)是從澄清表外私募債開始的。

    公司反復(fù)強(qiáng)調(diào),表外私募債,僅有一筆。

    這筆表外私募債總額2.5億美金,11月24日到期。

    值得一提的是,這筆債發(fā)行人不是雅居樂(lè)本尊,而是它給第三方做的擔(dān)保。

    這筆債接下來(lái)的解決思路是由第三方發(fā)行人進(jìn)行贖回,雅居樂(lè)撤銷擔(dān)保。

    雅居樂(lè)也放了話,大意是考慮到披露上的瑕疵和聽取市場(chǎng)意見后,以后對(duì)于這一類型結(jié)構(gòu)的融資擔(dān)保,say No。聽著頗有一番洗心革面的味道。

    至于有多少現(xiàn)金,目前憑雅居樂(lè)單方面表述,給到的版本如下:

    9月底,公司有380億元現(xiàn)金,其中包括監(jiān)管賬戶在內(nèi)有100億元為受限現(xiàn)金,剩下的自有資金總體是280億元。 

    從9月底到目前(10月22日)的三周里,因?yàn)橹Ц读艘还P10月到期的澳門小銀團(tuán)(俱樂(lè)部貸款),境外離岸賬戶上的現(xiàn)金從原來(lái)的30億元下降到約20億元。 

    目前,除去項(xiàng)目開發(fā)、投資尾款等之外,單單集團(tuán)控股層面可以動(dòng)用的資金在130-150億元。按照雅居樂(lè)的財(cái)務(wù)管理紀(jì)律,會(huì)在集團(tuán)賬上保持100-150億元現(xiàn)金儲(chǔ)備。

    四季度,境外現(xiàn)金余額超過(guò)20億元,會(huì)通過(guò)已有渠道、分紅渠道進(jìn)行債務(wù)償還,包括銀行貸款的提款去支持部分還款。

    資金池額度充足,有超過(guò)90億元對(duì)外分紅備案可以用作資金調(diào)動(dòng)。

    債務(wù)到期結(jié)構(gòu)細(xì)節(jié)的具體情況為:

    2021年四季度總計(jì)130億元到期,境內(nèi)75億元+境外55億元。

    其中,11月18日,一筆2億美元364天公募債到期,屬于表內(nèi)有息負(fù)債。11月24日,一筆2.5億美元私募債到期,屬于表外私募債。這兩筆都是由集團(tuán)財(cái)務(wù)中心進(jìn)行統(tǒng)籌管理。

    2022年總計(jì)280億到期,其中境內(nèi)110億+境外170億。主要是銀行貸款,此外3月有筆5億美元債券到期。

    債務(wù)償還計(jì)劃細(xì)節(jié):

    2021年四季度和2022年主要還是銀行貸款。

    2021年四季度境外約30億銀團(tuán)貸款到期。其中的20億通過(guò)自有資金出境償還;另外的10億會(huì)在現(xiàn)有銀團(tuán)的greenshoe條款下拿到審批后,進(jìn)行提款償還。

    境內(nèi)方面是項(xiàng)目開發(fā)貸、信托貸款等,由境內(nèi)通過(guò)項(xiàng)目的銷售回款置換直接解決。公司在10月已經(jīng)償還了30億的熊貓債。

    現(xiàn)有情況下,不會(huì)從境外轉(zhuǎn)移資金到境內(nèi),反而會(huì)籌措資金到境外以備不時(shí)之需。會(huì)和銀行展開續(xù)貸安排,目前手上中長(zhǎng)期貸款額度足夠覆蓋明年上半年到期的債務(wù)。

    其他澄清:

    公司不存在被某國(guó)企收購(gòu)的情況。X

    公司沒(méi)有在籌措一筆票息高出常規(guī)3-4%的364美元債發(fā)行。目前沒(méi)有此類發(fā)行計(jì)劃。X

    公司不存在不同產(chǎn)業(yè)集團(tuán)管理人員裁員情況。相關(guān)人員還在集團(tuán)相關(guān)部門工作,是因?yàn)閮?nèi)部架構(gòu)變化導(dǎo)致人員橫向調(diào)整,不是裁撤安排。X

    注:文章為作者獨(dú)立觀點(diǎn),不代表資產(chǎn)界立場(chǎng)。

    題圖來(lái)自 Pexels,基于 CC0 協(xié)議

    本文由“路數(shù)”投稿資產(chǎn)界,并經(jīng)資產(chǎn)界編輯發(fā)布。版權(quán)歸原作者所有,未經(jīng)授權(quán),請(qǐng)勿轉(zhuǎn)載,謝謝!

    原標(biāo)題: 雅居樂(lè)的現(xiàn)金賬本

    路數(shù)

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      蔣陽(yáng)兵,資產(chǎn)界專欄作者,北京市盈科(深圳)律師事務(wù)所高級(jí)合伙人,盈科粵港澳大灣區(qū)企業(yè)破產(chǎn)與重組專業(yè)委員會(huì)副主任。中山大學(xué)法律碩士,具有獨(dú)立董事資格,深圳市法學(xué)會(huì)破產(chǎn)法研究會(huì)理事,深圳市破產(chǎn)管理人協(xié)會(huì)個(gè)人破產(chǎn)委員會(huì)秘書長(zhǎng),深圳律師協(xié)會(huì)破產(chǎn)清算專業(yè)委員會(huì)委員,深圳律協(xié)遺產(chǎn)管理人入庫(kù)律師,深圳市前海國(guó)際商事調(diào)解中心調(diào)解員,中山市國(guó)資委外部董事專家?guī)斐蓡T。長(zhǎng)期專注于商事法律風(fēng)險(xiǎn)防范、商事爭(zhēng)議解決、企業(yè)破產(chǎn)與重組法律服務(wù)。聯(lián)系電話:18566691717

    • 劉韜
      劉韜

      劉韜律師,現(xiàn)為河南乾元昭義律師事務(wù)所律師。華北水利水電大學(xué)法學(xué)學(xué)士,中國(guó)政法大學(xué)在職研究生,美國(guó)注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師(CMA)、基金從業(yè)資格、上市公司獨(dú)立董事資格。對(duì)法律具有較深領(lǐng)悟與把握。專業(yè)領(lǐng)域:公司法、合同法、物權(quán)法、擔(dān)保法、證券投資基金法、不良資產(chǎn)處置、私募基金管理人設(shè)立及登記備案法律業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)掛牌交易等。 劉韜律師自2010年至今,先后為河南新民生集團(tuán)、中國(guó)工商銀行河南省分行、平頂山銀行鄭州分行、河南投資集團(tuán)有限公司、鄭州高新產(chǎn)業(yè)投資基金有限公司、光大鄭州國(guó)投新產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)、光大徳尚投資管理(深圳)有限公司、河南中智國(guó)裕基金管理有限公司、 蘭考縣城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司、鄭東新區(qū)富生小額貸款公司等企事業(yè)單位提供法律服務(wù),為鄭州科慧科技、河南杰科新材料、河南雄峰科技新三板掛牌、定向發(fā)行股票、股權(quán)并購(gòu)等提供法律服務(wù)。 為鄭州信大智慧產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)發(fā)展基金、鄭州市科技發(fā)展投資基金、鄭州澤賦北斗產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資基金、河南農(nóng)投華晶先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)投資基金、河南高創(chuàng)正禾高新科技成果轉(zhuǎn)化投資基金、河南省國(guó)控互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資基金設(shè)立提供法律服務(wù)。辦理過(guò)擔(dān)保公司、小額貸款公司、村鎮(zhèn)銀行、私募股權(quán)投資基金的設(shè)立、法律文書、交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),不良資產(chǎn)處置及訴訟等業(yè)務(wù)。 近兩年主要從事私募基金管理人及私募基金業(yè)務(wù)、不良資產(chǎn)處置及訴訟,公司股份制改造、新三板掛牌及股票發(fā)行、股權(quán)并購(gòu)項(xiàng)目法律盡職調(diào)查、法律評(píng)估及法律路徑策劃工作。 專業(yè)領(lǐng)域:企事業(yè)單位法律顧問(wèn)、金融機(jī)構(gòu)債權(quán)債務(wù)糾紛、并購(gòu)法律業(yè)務(wù)、私募基金管理人設(shè)立登記及基金備案法律業(yè)務(wù)、新三板法律業(yè)務(wù)、民商事經(jīng)濟(jì)糾紛等。

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